中研股份首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会直播回放

公司的主要产品为树脂形态的PEEK，形成现有的“两大类、三大牌号、六大系列”共52个规格牌号的产品体系。公司的主要产品根据是否添加玻璃纤维、碳纤维进行物理改性分为纯树脂和复合增强类树脂两大类；按产品熔体流动性由低至高分为770、550、330三大主要牌号；按照不同的表观形态及再加工方式分为纯树脂粗粉（P系列）、纯树脂细粉（PF系列）、纯树脂颗粒（G系列）、玻纤增强颗粒（GL系列）、碳纤增强颗粒（CA系列）、耐磨增强颗粒（FC系列）六大系列，此外还包括少量PEEK制品。公司产品适用于注塑、挤出、模压、喷涂等加工方式，可满足下游客户对PEEK的多种应用场景需要。谢谢！

公司核心技术包括聚醚醚酮的合成技术、聚醚醚酮的提纯技术、高纯聚醚醚酮的生产技术、聚醚醚酮复合改性技术和聚醚醚酮超微精粉生产技术，公司核心技术均已实现产业化落地。谢谢！

报告期内，公司主要通过为客户提供不同系列、不同牌号的PEEK纯树脂（粗粉、细粉、颗粒）以及复合增强类树脂（碳纤系列、玻纤系列等）来实现收入和利润。谢谢！

报告期内，结合所处行业的发展规律、竞争格局、政策导向、市场需求、技术水平等因素，公司逐步形成了现有的经营模式。影响公司经营模式的关键因素包括下游客户需求、产业政策导向、市场竞争格局、公司发展战略等。公司的经营模式符合公司自身相对优势以及行业发展特点。报告期内，影响经营模式选择的因素未发生重大变化，公司的经营模式也未发生重大变化。
随着公司本次募集资金投资项目的实施，公司将在不断巩固PEEK树脂产品竞争优势的基础上，逐步向PEEK制品延伸，更多的开展与下游企业和终端用户的研发合作，探索新的应用方式，提升产品附加值的同时更好的满足下游各产业对于PEEK新材料的应用需求。未来公司的主营业务仍然围绕PEEK开展，经营模式也不会发生重大变化。谢谢！

公司自成立以来，始终专注于PEEK系列产品的研发、生产及销售，主营业务、主要产品及主要经营模式未发生重大变化。谢谢！

上述法律法规及政策为我国特种工程塑料以及PEEK产业链上下游的建立及完善打下坚定的基础，并将鼓励、推动公司所属行业的快速发展，促进公司持续提升产品技术水平。
新材料的开发和应用是我国由制造大国迈向制造强国的重要工业基础之一。PEEK作为高分子新材料领域中的一个重要组成部分，在电子信息、交通运输、航空航天、能源工业、医疗健康、3D打印等领域有着广泛的发展空间和市场应用。在国家主要法律法规政策的鼓励、推动下，预计PEEK产业未来将有较大的市场增长空间。谢谢！

PEEK树脂合成领域技术壁垒较高。①PEEK作为性能优异的特种工程塑料，国际厂商对其技术、配方、设备等相关知识产权和技术秘密的保护和封锁十分严格，国内厂商完全需要自主研发。②PEEK这类高分子材料的大规模工业化生产需要长周期、大量资金的投入，用于探索掌握PEEK从实验室合成到最终产业化的全流程生产能力，包括合成和提纯理论、制备技术、生产工艺、设备设计等。③在偏重技术的精细化工领域，反应过程涉及大量参数优化和合成操作工艺与技术诀窍（know-how），需要持续投入、长期积累才能获得。④由于PEEK下游应用范围广，市场需求更新迭代较快，企业需要不断进行研发及技术创新，以满足下游市场需求的变化。凭借技术积累、研发投入及开拓下游市场过程中积累的经验，使得后来者难以在短时间内与深耕行业的龙头企业抗衡。
由于较高的技术壁垒，长期以来真正掌握PEEK高性能聚合物大规模工业稳产技术的企业很少，英国威格斯、比利时索尔维和德国赢创等三家公司几乎占据了全球绝大部分的市场份额，国内主要产能集中在公司和浙江鹏孚隆等少数企业。谢谢！

公司生产的PEEK产品下游客户包括汽车、新能源、消费电子、半导体、医疗器械等领域的企业，PEEK树脂对终端产品的性能及品质具有重要意义，因此下游客户对供应商的技术水平、生产条件及生产设备、质量管控、财务情况、企业信誉等方面需要进行全面综合考察，进入下游知名客户供应链需完成多级认证及评审，周期较长。在下游客户确定供应商后，由于其生产工艺、设备均已匹配了现有PEEK树脂供应商，因此其在不同树脂供应商之间切换的成本也较高。与供应链内企业相比，新进入者需要较长的周期进行客户拓展，产品开发方向也无法及时顺应市场需求的变化，具有较高的市场进入壁垒。谢谢！

由于高性能聚合物的下游应用广，客户需求差异大，PEEK的下游应用领域涵盖汽车、新能源、消费电子、半导体、医疗器械等行业，所需知识横跨高分子化学、有机化学、分析化学、化学工程、流变学、摩擦学、力学、结晶学、电学、光学、热力学等诸多专业，对复合型人才要求很高。企业需要储备充足的人才以保障研发工作的顺利开展，顺应市场需求进行产品应用及再开发，实现产品的创新及优化。因此，对下游市场具备敏锐的洞察力，能够迅速发现市场变化方向，并结合自身长期实践经验，迅速实现技术到产品转化的研发及市场团队，成为行业内稀缺的人才资源。新进入者需要较长的周期以及较高成本获取相应的人才资源。谢谢！

经过长期的自主研发，公司目前已获得21项国内专利（其中12项为发明专利）、2项国际专利（均为发明专利）、多项国际认证，拥有PEEK大规模工业生产的知识产权。公司在PEEK合成、提纯、复合增强的理论和技术方面实现了多项创新和突破，掌握了包括关键原料选择、关键过程控制、关键设备设计、关键工艺优化、关键指标监测的全流程全国产化PEEK生产能力。经中国合成树脂协会组织评审认定，“公司产品主要性能指标已达到国际先进水平，填补了国内空白，在大规模工业生产领域，公司PEEK工业化生产技术处于国内领先水平”。
公司作为第一起草单位参与PEEK首个国家标准的起草，目前该标准《塑料聚醚醚酮（PEEK）树脂》（GB/T 41873-2022）已经于2023年5月1日实施。并且公司利用自身对于PEEK的深入研究和理解，逐步与下游应用单位和科研院所合作研发、联合攻关，探索面向国家重大需求的新材料开发应用。谢谢！

2020-2022年，公司营业收入分别为15,818.21万元、20,300.63万元和24,812.18万元，年均复合增长率为25.24%，表现出较为强劲的增长趋势。公司产品应用领域遍布电子信息、交通运输、高端制造等。由于PEEK树脂及其复合材料主要应用于尖端领域，下游客户通常更为注重产品本身的综合性能，价格敏感性并不显著，高端产品长期依赖进口。公司产品应用于上述领域体现了公司自主生产的PEEK纯树脂及其复合材料的技术水平，同时对于公司未来进一步扩大市场销售规模具有良好的示范效应。谢谢！

强大的技术创新能力、良好的产品质量、丰富的PEEK树脂产品线体系以及持续的研发创新投入。谢谢！

①全球实现碳达峰、碳中和重大战略对PEEK的机遇②国家政策支持对PEEK的机遇③下游市场逐步认可PEEK，未来发展前景可期④产业升级及技术进步对PEEK的机遇。谢谢。

报告期内，公司的主要产品为PEEK纯树脂和复合增强类树脂，其中PEEK纯树脂系列产品包括纯树脂颗粒、纯树脂细粉和纯树脂粗粉三大类；此外还包括部分PEEK制品，上述产品的销售收入构成公司的主营业务收入。公司主营业务收入呈现快速上升趋势，复合增长率为25.24%，公司主要产品的收入占比相对稳定。报告期内公司纯树脂颗粒系列产品因为加工方式和应用领域最为广泛，所以销售占比最高。复合增强类树脂凭借其更加出色的性能，报告期内收入快速增长，2020-2022年度复合增长率达到52.55%。谢谢！

报告期内，公司加权平均净资产收益率分别为10.26%、18.53%和18.07%；截至2022年12月31日，公司合并口径净资产为32,727.54万元。本次新股发行后，公司净资产将比发行前显著增加，由于募集资金投资项目有一定的建设期、达产期，预计本次发行完成后，公司的净资产收益率将出现短期下降。因此，短期内公司存在净资产收益率下降的风险。

截至招股说明书签署日，公司控股股东和实际控制人持有的公司股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。谢谢！

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排。谢谢！

截至招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构。谢谢！

截至本招股说明书签署日，公司股东中无国有股东或外资股东。谢谢！

公司董事、财务负责人杨丽萍与公司董事谢雨凝系父女关系，公司董事、核心技术人员毕鑫与公司董事谢雨凝系夫妻关系，除此之外，截至招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在亲属关系。谢谢！

公司是一家专注于聚醚醚酮（PEEK）研发、生产及销售的高新技术企业。经过十余年的自主研发，公司在PEEK合成、提纯、复合增强的理论和技术方面实现了多项创新和突破，掌握了包括关键原料选择、关键过程控制、关键设备设计、关键工艺优化、关键指标监测的全流程全国产化PEEK生产能力。经中国合成树脂协会组织评审认定，“公司产品主要性能指标已达到国际先进水平，填补了国内空白，在大规模工业生产领域，公司PEEK工业化生产技术处于国内领先水平”。公司是继英国威格斯、比利时索尔维和德国赢创之后全球第4家PEEK年产能达到千吨级的企业，是继英国威格斯后全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业，是目前PEEK年产量最大的中国企业。公司在国内市场持续实现进口替代，目前已经超越英国威格斯成为中国市场销量最大的公司。谢谢！

截至招股说明书签署日，公司位于长春市绿园经济开发区中研路1177号地块上尚有部分未取得房屋产权证书的临时建筑，合计建筑面积约2,412m2。上述房产所在土地均已取得土地产权证明文件。公司的上述房产主要用于材料库、复合改性车间、危险废物暂存间、食堂等。如公司未来不能继续使用上述房产，将对公司日常经营产生一定影响，公司面临着因瑕疵房产拆除和设备搬迁遭受损失的风险。谢谢！

公司对于本次募集资金投资项目的必要性与可行性进行了充分的市场调研及审慎的论证，投资金额和投资方向系根据公司实际经营状况和发展战略而确定的，符合公司的实际发展需求，对全面提升公司核心竞争力和可持续发展能力具有积极作用。但如果在本次募集资金投资项目实施过程中，行业政策、市场环境、技术变革、客户需求等方面出现重大不利变化，将可能影响项目的实施及收益，从而影响公司的盈利水平。谢谢！

本次募集资金投资项目全部建成达产后，公司将新增大量固定资产并产生增量的固定资产折旧，创新与技术研发中心项目和上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目的运行亦会产生增量费用开支。由于募集资金投资项目的产能与效益是逐步释放的，未来募集资金投资项目建成运行后，可能在一定期间无法达到自身的盈亏平衡而产生亏损；此外，未来募集资金投资项目如果无法实现预期效益，或公司整体盈利水平无法相应提升，则可能存在无法消化新增成本费用的情形，进而影响公司的整体盈利能力，导致公司出现经营业绩下滑的风险。谢谢！

截至招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。谢谢！

报告期初，公司总经理为谢怀杰，公司财务负责人为杨丽萍，公司董事会秘书为高芳。
报告期内公司的高级管理人员未发生变动。谢谢！

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为993.72万元、974.35万元和935.76万元，公司一年以内的应收账款余额占比分别为91.66%、91.71%和83.52%，账龄结构良好。随着公司销售规模的进一步扩大，应收账款预计将增加，公司存在因客户延迟支付货款而导致生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险，从而对公司的资金使用效率及经营业绩产生不利影响。谢谢！

截至2022年12月31日，公司无形资产账面价值为3,555.29万元，其中通过内部研发形成的无形资产期末账面价值为3,330.29万元，占无形资产账面价值的93.67%，主要为公司在报告期前通过内部研发形成，为公司的核心专有技术。如果未来上述研究成果带来的经济利益流入无法覆盖开发成本，宏观经济或公司所处行业发生重大不利变化，则可能存在公司无形资产减值的风险，对公司业绩造成不利影响。谢谢！

公司是一家专注于聚醚醚酮（PEEK）研发、生产及销售的高新技术企业，公司一直以来高度重视知识产权的保护，通过申请专利、注册商标、内部保密等多种措施确保知识产权合法、有效。但是由于行业内技术进步快，科技含量高，知识产权种类、数量繁多，若公司对侵犯知识产权的行为未能及时发现并采取有效的法律措施，可能会对公司的知识产权和品牌形象产生负面影响。谢谢！

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。谢谢！

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员均与公司签订了《劳动合同》或《聘用协议》。
截至招股说明书签署日，上述合同及协议履行正常，不存在违约情形。谢谢！

报告期内公司与其关联方之间不存在资金拆借情况。谢谢！

公司自2006年设立以来一直致力于PEEK的研究和开发，是国内最早从事PEEK生产的企业之一。当时全球范围内都缺乏PEEK产业化的经验，唯一的成功案例仅有英国威格斯。因此，公司投入了大量资金用于探索掌握PEEK从实验室合成到最终产业化的全流程生产能力，包括合成和提纯理论、制备技术、生产工艺、设备设计等。经过多年的技术积累，公司掌握了PEEK树脂千吨级产业化生产的关键技术，核心技术均来自于自主研发。谢谢！

公司制定了完善的研发制度体系，包括《研发管理制度》、《科研技术人员薪酬管理制度》、《技术服务人员激励制度》等相关制度。
公司注重对于PEEK相关产业趋势的跟踪和科技前沿信息的搜集，通过与下游客户及合作研发单位的交流与协作，组织内外部专家探讨和确定公司的研发方向，审慎论证并确定研发整体计划和具体研发项目。研发部门根据公司战略发展需要，兼顾现有客户需求、目标市场渗透与产业前瞻布局，在对现有技术进行完善和升级的基础上，不断进行新产品的开发和新技术的储备。谢谢！

公司的生产经营对研发人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术团队的稳定性对公司至关重要。目前，公司已经建成较高素质的技术人员队伍，建立并完善了核心技术保密制度，为公司的长远发展奠定了良好基础。
为了减少公司研发人员流失对公司的不利影响，公司一直重视技术人才队伍的稳定性，加强员工培训，为员工提供良好的工作环境和发展空间；在关键研发环节采取团队协作，避免过分依赖个别研发人员。同时，公司为研发团队人员提供了有竞争力的薪酬体系和绩效激励，对作出研发贡献的人员发放奖励，以保障研发团队的稳定性。谢谢！

公司报告期内在生产经营过程中不存在因存在安全隐患、发生安全生产事故或因安全生产事故被主管机关立案调查或行政处罚的情形。谢谢！

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情况，亦不存在公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情况。谢谢！

截至本招股说明书签署日，公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；公司的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近两年实际控制人没有发生变更。谢谢！

截至招股说明书签署日，公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。谢谢！

报告期内，公司不存在关联方销售及采购情况。谢谢！

中研股份是继英国威格斯、比利时索尔维和德国赢创之后全球第4家PEEK年产能达到千吨级的企业，是继英国威格斯后全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业。2021年公司PEEK国内销量超越威格斯成为全国第一。可比公司参考招股书，包括瑞华泰、彤程新材、昊华科技等。

公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》中对公司关联方和关联交易的认定、关联交易的定价原则、关联交易的决策权限、关联交易的回避制度及关联交易的信息披露等内容作出了明确规定。谢谢！

公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》中对公司关联方和关联交易的认定、关联交易的定价原则、关联交易的决策权限、关联交易的回避制度及关联交易的信息披露等内容作出了明确规定。谢谢！

PEEK在1978年被发明后，迄今只有英国､德国､中国､比利时､印度等少数国家真正掌握PEEK合成、提纯和干燥技术。在PEEK树脂生产领域，公司的主要竞争对手包括英国威格斯､比利时索尔维､德国赢创、长春吉大特塑、浙江鹏孚隆、山东浩然等。
公司是继英国威格斯、比利时索尔维和德国赢创之后全球第4家PEEK年产能达到千吨级的企业，是继英国威格斯后全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业，是目前PEEK产量最大的中国企业。2021年，公司的PEEK全球市场占有率为8.07%，位列全球第四位；公司在国内市场持续实现进口替代，目前已经超越英国威格斯成为中国市场销量最大的公司。

公司经过多年的技术研发，形成了包括PEEK合成技术、提纯技术、复合增强技术的全套生产技术，并形成了多项专利，实现了PEEK生产从原料处理、关键工艺优化、关键设备设计、过程控制、参数补偿、指标监测，一直到质量检验的全流程全国产化自主生产能力，在PEEK树脂合成、提纯、复合增强等方面提供了理论创新、技术创新和工艺改进贡献。

报告期内，公司对第二大客户江苏君华的销售金额分别为2,019.11万元、2,997.94万元和4,685.72万元，占主营业务收入比例分别为12.76%、14.77%和18.88%。江苏君华子公司山东君昊已经建成PEEK产能，目前处于小规模生产阶段。虽山东君昊距离产业化之路尚有距离，从长期看山东君昊PEEK质量稳定实现规模化供应后，江苏君华存在逐步替换公司PEEK的可能，公司与江苏君华的业务合作存在下滑甚至中断的风险。谢谢！

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，包括PEEK材料在内的新材料行业呈现出应用范围扩大化、应用方式多样化、应用场景多元化的趋势。公司必须持续跟踪下游行业对于PEEK材料的应用需求，并通过技术协作、合作研发等方式推动和参与下游行业的发展，才能保持公司的市场竞争力。如果公司不能及时进行技术创新、技术储备，无法适应和响应下游客户的要求，将对公司未来经营带来不利影响。谢谢！

公司所处的行业属于多学科交叉、技术密集型产业，不仅需综合力学、物理学和化学等多个学科知识，而且需要长期从事材料行业所积累的实践经验。自成立以来，公司一直重视人才队伍搭建，经过多年沉淀，公司已经形成了一支由多学科优秀人才组成的稳定、高效的研发团队。核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，其稳定性对公司至关重要。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司，将可能给公司的生产经营和发展造成不利影响。谢谢！

报告期内，公司的综合毛利率分别48.33%、47.97%和44.63%，毛利率维持在较高的水平。公司能够取得较高的毛利率，主要得益于公司突出的市场地位和较强的综合竞争实力，产品质量稳定，能够满足下游客户在生产、科研等方面的需要。但如果未来公司不能持续进行自主创新和技术研发，不能适应市场需求变化，或受到市场竞争加剧的影响而导致产品价格出现下滑，或公司生产成本受到原料价格上涨等因素的不利影响，将可能导致公司毛利率出现大幅下滑的风险。谢谢！

公司未来盈利的实现受到宏观经济、市场环境、产业政策、行业竞争情况、公司管理经营情况、募集资金投资项目实施情况等多种因素的影响。如果未来上述因素发生重大变化，可能导致公司的产品需求受到不利影响，进而使公司的营业收入、净利润等经营业绩面临下滑的风险。谢谢！

报告期各期末，公司存货账面价值分别为4,960.67万元、5,447.39万元和9,129.18万元，占流动资产的比例分别为28.83%、21.42%和29.00%。公司期末存货主要由原材料、半成品、库存商品构成。公司存货金额较大与公司所处PEEK行业特点及其上下游有关，且随着公司生产和业务规模的进一步扩大，存货金额有可能会持续增加。若公司不能保持对存货的有效管理，较大的存货规模将会对公司流动资金产生一定压力，且可能因计提存货跌价导致公司经营业绩下降。谢谢！

本次股票发行完成后公司的总股本将由9,126.00万股增至12,168.00万股，股本规模将增加。本次募集资金的投资项目开始实施后，由于有建设周期，产生效益需一定的时间，且创新与技术研发中心项目和上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目主要定位于公司研发能力的提升与检测能力的提高，并不直接贡献经济效益。鉴于上述股本和资产规模的增长，若公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，扣除非经常性损益后的基本每股收益以及稀释每股收益可能会低于上年度水平，致使公司出现募集资金到位当年即期回报被摊薄的情形。谢谢！

2020-2022年，公司营业收入分别为15,818.21万元、20,300.63万元和24,812.18万元，年均复合增长率为25.24%。公司未来能否保持持续高速成长，受到宏观经济、产业政策、行业竞争态势、技术研发、市场推广等多个方面的影响。如果上述影响公司持续成长的因素发生不利变化，且公司未能及时采取措施积极应对，将导致公司存在成长性下降或者不能达到预期的风险。

截至招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人除直接持有公司股份外，谢怀杰、谢雨凝分别持有金正新能源99%、0.5%股份。
金正新能源除持有公司股份外不从事其他生产经营活动，与公司之间不存在同业竞争。
综上，公司控股股东、实际控制人与公司不存在同业竞争的情况。谢谢！

公司具有独立完整的业务经营体系（包括独立的技术研发体系、原料采购、产品生产和销售体系等）和独立面向市场持续经营的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。谢谢！

氟酮是公司进行PEEK树脂合成的核心原料，占公司PEEK粗粉生产成本的50%左右，目前国内氟酮供应商相对较少。报告期内，公司氟酮主要由营口兴福和新瀚新材两家供应，公司向上述两家供应商采购氟酮占各期原材料采购总额的比例为65.19%、50.15%和63.79%。公司的氟酮采购相对集中，如果主要供应商因供不应求等原因不能及时足额的提供原材料，将对公司的生产经营造成不利影响。
同时，原材料价格上涨可能压缩公司毛利。报告期内，氟酮、对苯二酚等原材料价格波动会对公司的经营成本产生一定的影响。如公司核心原材料出现价格大幅上涨，将对公司持续盈利能力造成不利影响。

公司的主要产品为PEEK，报告期内PEEK产品收入占公司营业收入比例在95%以上，公司存在产品结构单一的风险。尽管PEEK材料在航空航天、电子、医疗、汽车等领域中已有较为广泛的应用且长期来看具有持续拓展应用市场的良好前景，但如果在短期内出现各应用领域需求下降、市场拓展不及预期等情况，将会对本公司的营业收入和盈利能力带来重大不利影响。

谢怀杰直接持有公司40.47%的股份，通过金正新能源间接持有公司3.47%的股份，合计持有公司43.94%的股份并担任公司董事长兼总经理。
谢怀杰的女儿谢雨凝直接持有公司1.79%的股份，通过金正新能源间接持有公司0.02%的股份，合计持有公司1.81%的股份并担任公司董事。
谢怀杰的女婿毕鑫直接持有公司0.03%的股份并担任公司董事。
谢怀杰、谢雨凝和毕鑫合计持有公司45.78%的股份并对公司经营管理具有重要影响，因此谢怀杰、谢雨凝、毕鑫为公司的共同实际控制人。谢谢！

请说明公司实际控制人的负债情况。

截至招股说明书签署日，公司不存在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励、期权激励及相关安排。谢谢！

本次发行数量不超过30,420,000股，谢谢！

公司成立的日期为2006年12月22日。谢谢！

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。谢谢！

符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所股票交易账户且符合相关法律法规关于科创板股票投资者条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外），谢谢！

公司通过行业展销会、主动拜访潜在客户等方式，收集市场需求和客户信息，开拓新客户。谢谢！

我们会全心全意保护股民利益。谢谢！

本次发行采用余额包销的方式承销。谢谢！

公司是一家专注于聚醚醚酮（PEEK）研发、生产及销售的高新技术企业。
公司的主要产品为树脂形态的PEEK，形成现有的“两大类、三大牌号、六大系列”共52个规格牌号的产品体系。公司的主要产品根据是否添加玻璃纤维、碳纤维进行物理改性分为纯树脂和复合增强类树脂两大类；按产品熔体流动性由低至高分为770、550、330三大主要牌号；按照不同的表观形态及再加工方式分为纯树脂粗粉（P系列）、纯树脂细粉（PF系列）、纯树脂颗粒（G系列）、玻纤增强颗粒（GL系列）、碳纤增强颗粒（CA系列）、耐磨增强颗粒（FC系列）六大系列，此外还包括少量PEEK制品。公司产品适用于注塑、挤出、模压成型、喷涂等加工方式，可满足下游客户对PEEK的多种应用场景需要。谢谢！

公司建立健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在控股股东指派或干预高级管理人员任免的情形；公司的总经理、财务负责人及董事会秘书未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。谢谢！

公司设立了独立的财务部门，配备有专职的财务人员，能够独立做出财务决策，建立了独立的财务核算体系和内部规范，制定了较为完善的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账号，进行独立的财务核算和资金运营，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司及子公司均独立纳税，财务负责人及其他财务人员均由专职人员担任，均没有在关联企业兼职或领薪。谢谢！

采用永续盘存制。谢谢！

请介绍一下客户群体扩大的可持续性。

报告期内，公司客户数量呈持续增长态势。随着国内PEEK应用领域逐步扩大，公司医疗级产品的开发和应用，以及PEEK相关配套加工工艺的逐步完善，公司潜在的客户群体将逐步扩大，客户数量、客户群体增加对收入的驱动因素具有可持续性。
综上所述，报告期内公司营业收入持续增长具有合理性，导致公司营业收入持续增长的驱动因素具有持续性。谢谢！

PEEK材料问世已近四十年，但全球范围内掌握大规模工业化生产能力的企业仍然很少，主要产能依然为外资所垄断，其中非常重要的原因是实验室合成与工业化生产差异巨大，要实现大规模稳产，需要在原料加工处理、生产装备设计、反应过程控制等方面进行大量的实验摸索和工艺参数积累。公司的核心技术部分体现在所掌握的专利技术与技术秘密方面，但更重要的是体现在公司经过十余年的研发所积累的大量工艺参数方面。如果因个别人员保管不善、工作疏漏、外界窃取等原因导致公司核心技术失密，可能导致公司竞争力减弱，进而对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。谢谢！

公司在全国股转系统挂牌以来，业务规模不断扩大，经营业绩快速提升。经过多年的发展，公司已积累了适应业务快速发展的经营管理经验，完善了相关内部控制制度，公司内控体系的完整性、合理性和有效性水平得到了逐步提高。如果本次公司成功完成首次公开发行股票并在科创板上市，公司的资产规模、生产能力还将进一步扩大，从而对公司的管理体系及管理层的能力和经验提出更高要求。若公司的管理模式、管理体系和管理人员未能适应公司内外部环境的变化，则公司未来的经营和管理可能受到不利影响。谢谢！

我们无法对企业股价走势作出判断，但我坚信好公司的价值一定会获得市场的认可，祝您在投资中研股份后获得理想回报。谢谢！

企业上市之后可能承担更多的社会责任，作为上市公司的经营管理者，其责任是对董事会负责，要迅速开拓市场，加快产业化，为股东创造最大的利润。谢谢！

公司高度重视投资者关系管理，将在上市后建立和完善投资者关系管理制度，加强与广大投资者的沟通与交流，也会选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。谢谢！

我们相信公司将会有一个合理的股价。谢谢！

公司在本次发行后，将遵循稳健的经营准则，按照招股说明书披露的用途审慎运用募集资金，努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，为投资者的投资决策服务。谢谢！

2020至2022年，公司纯树脂系列产品收入持续增长，分别为13,314.74万元、15,791.15万元和18,934.18万元，占主营业务收入的比例分别为84.17%、77.79%和76.31%；复合增强系列产品收入分别为2,490.59万元、4,482.38万元和5,796.10万元，占主营业务收入的比例分别为15.75%、22.08%和23.36%，收入持续增长，占比有所提升。报告期内，纯树脂系列产品以纯树脂颗粒为主，占主营业务收入比例在70%左右，纯树脂细粉和纯树脂粗粉收入相对较小，合计占主营业务收入比例在10%左右。谢谢！

产品收率是指产品实际产出量与所投入的一种或多种主要原料数量之比，产品收率受到溶剂、投料工艺、催化剂、反应温度、反应釜容量以及精制、干燥工艺等多项因素的影响，且反应步骤越长，收率变动的放大效应越大。
随着产品收率的提高，单位产品对原材料的消耗（单耗）会下降，单位成本随之下降。谢谢！

报告期内，公司管理费用主要为职工薪酬、中介服务费、业务招待费、交通差旅费、折旧费等。上述费用合计占管理费用的比例分别86.74%、88.12%和88.70%。谢谢！

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后60日内完成股利（或股份）的派发事项。谢谢！

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑公众投资者的意见。谢谢！

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后六十日内完成股利（或股份）的派发事项。谢谢！

截至招股说明书签署日，公司不存在单笔争议标的金额（本金）在100万元以上的尚未了结的或可预见的对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
截至招股说明书签署日，公司控股股东或实际控制人、子公司、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在作为一方当事人可能对公司产生重大影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。谢谢！

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事和公众投资者的意见。
公司调整利润分配政策的议案经董事会审议通过并经独立董事发表意见后，应提请股东大会审议批准。调整利润分配政策的议案须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司的重大合同是指对报告期公司经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的已履行和正在履行的合同。截至本招股说明书签署日，公司重大合同主要为购销合同、借款合同、担保合同等。谢谢！

截至招股说明书签署日，公司不存在对外担保的情形。谢谢！

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排。谢谢！

本募投项目拟于公司现有厂区西侧预留土地上建设两栋综合车间，总建筑面积20,265.12平方米。其中，综合车间Ⅰ建筑面积4,922.68平方米，主要用于超细粉研磨、二苯砜蒸馏等；综合车间Ⅱ建筑面积15,342.44平方米，主要用于复合材料挤出、型材挤出、膜挤出等。

①项目的建设是保持公司研发创新优势的需要
公司经过多年的行业深耕，凭借性能优良的产品、稳定的研发团队、优质的技术服务、科学的经营管理，在PEEK行业树立了良好的信誉和口碑，获得了国内外客户的认可，高性价比的产品在市场当中具有较强的竞争力。未来随着行业的发展，下游客户对PEEK制品的需求日益增长，应用场景不断丰富，应用需求也越发多样化。公司如果无法继续保持研发优势，在产品方面推陈出新，不断提升对客户的服务能力，未来公司可能会遭遇发展瓶颈，从而丧失竞争优势。
②项目的建设可加快引进高端检测设备，引领高效研发，弥补行业短板
2017年工信部等四部委联合印发的《新材料产业发展指南》指出，要强化新材料产业协同创新体系建设，整合完善创新资源，依托重点企业、产业联盟或研发机构，组建新材料制造业创新中心、新材料测试评价及检测认证中心，建立新材料产业计量服务体系。随着经营规模的快速扩大，公司研发资源紧张的问题日益显露。目前，受到场地和资源限制，公司新产品研发、检测环节以及技术讨论不能集中完成，一定程度上影响到研发效率；检测设备部分较为陈旧，不能满足企业技术研发需求，也对研发工作的开展形成了一定的制约。通过本项目的建设，公司将新建研发中心，购置国内外先进的研发设备和检测设备，改善研发条件，招聘优秀人才，保证研发工作有序和高效的开展。谢谢！

公司应当多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。
根据法律、法规和证监会、证券交易所规定应进行披露的信息必须按照规定在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。
公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。
公司应明确区分宣传广告与媒体的报道，不应以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。
公司应及时关注媒体的宣传报道，必要时可适当回应。谢谢！

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑公众投资者的意见。谢谢！

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。谢谢！

根据公司业务发展规划和对营运资金的需求，公司拟将本次公开发行股票募集资金中的10,000万元用于补充公司日常流动资金。补充流动资金有利于保证公司生产经营所需资金，进一步优化资产负债结构，降低财务风险，增强公司的市场竞争力，为公司未来的战略发展提供支持。谢谢！

公司注重与投资者的沟通与交流，未来将依照《投资者关系工作管理制度》等相关制度切实开展投资者关系构建、管理和维护，为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台，确保了投资者公平、及时地获取公司公开信息。谢谢！

公司始终关注碳纤维复合材料的发展，目前已自主研发了一项核心技术“聚醚醚酮复合改性技术”，形成了“一种防静电聚醚醚酮复合材料及其制备方法”、“一种轴承用聚醚醚酮复合材料及其制备方法”和“一种耐低温聚芳醚酮聚合材料及其制备方法”三个发明专利。
公司在PEEK复合改性树脂领域的研究和生产，有助于公司向CF/PEEK方向的拓展。同时，本项目的合作方为东华大学，其在我国碳纤维研究领域处于一流水平，并拥有丰富的PEEK碳纤维复合材料研发经验与技术积累。因此，公司丰富的研发和生产经验以及东华大学的理论与技术积累，可以有效的实现“产学研”的融合，大幅增加项目实施的可行性。谢谢！

公司PEEK产品质量优异，且批次一致性较高。

公司主要客户具有稳定性和持续性，同时公司也在积极开发新的客户。下一年的订单值得期待，请各位投资者积极关注我们的信息披露。

①项目的建设可有效提升公司的生产能力和技术水平，缩小与国际巨头的差距
公司和国外竞争对手相比，在资金实力、业务规模、国际市场开拓经验等方面存在差距。英国威格斯公司等国际巨头产品矩阵覆盖PEEK树脂、PEEK型材以及CF/PEEK等制品，形成了覆盖PEEK全产业链的生产能力，并且在PEEK树脂及其复合材料的应用与产业推广方面已有数十年经验。公司在PEEK制品下游应用与产业推广方面尚无法和国际巨头相比。
本募投项目旨在提升公司生产能力、技术和客户服务水平，除了直接形成PEEK型材、丝材、线缆、膜、CF/PEEK等制品的产能以外，还包括PEEK的技术咨询、性能测试、工艺包建立、故障排除、工艺演示等，最终帮助公司客户提高PEEK制品生产能力和产品质量，共同推动国产PEEK产品的竞争力水平。
②募投项目的实施有助于提升公司的产品质量
通过对PEEK树脂改性，可以增加PEEK的强度、耐磨性，并赋予材料更多优异的物理化学性能，使PEEK应用到更多领域。目前公司的复合增强产品在整体销售中占比相对较少，其中一个重要原因是公司目前采用的挤出设备的精度和自动化程度偏低，人为影响因素大，产品的稳定性需要进一步提升。本募投项目将会引进国际先进的双螺杆挤出设备、高精度喂料设备等，大幅度提升产品质量。

本募投项目拟于公司现有厂区西侧预留土地上建设创新和技术研发中心，总建筑面积2,018.01平方米。项目将按照国家标准要求的测试环境设计和装修检测实验室，引进先进的实验室管控软件，保障实验室的规范管理和数据的有效传输。创新与技术研发中心将围绕公司核心产品及其下游应用开展研发工作，根据研发方向和课题购置先进的机器设备、电子设备、软件设备等，构建高效规范的研发环境。谢谢！

报告期各期末，公司应收票据、应收账款、应收款项融资合计金额分别为7,229.82万元、6,537.17万元和6,443.20万元，报告期各期末，公司应收票据、应收账款、应收款项融资合计占营业收入比例分别为45.71%、32.20%和25.97%，整体呈下降趋势，主要系公司收入规模不断增长，同时保持相对稳定的信用政策，销售回款状况良好。谢谢！

2019年5月，公司与兴业银行股份有限公司长春分行签订《最高额抵押合同》，将原值1,908.59万元的房屋建筑物抵押予兴业银行股份有限公司长春分行，抵押期限自2019年5月13日至2022年5月12日。截至本招股说明书签署日，相应借款已归还完毕，相应的借款合同未再续期，并在当地不动产登记中心办理完毕不动产的抵押注销登记手续，上述房屋建筑物已经解除抵押。

本募投项目拟于上海自由贸易试验区临港新片区建设上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心，总面积1,000.00平方米。项目将与东华大学深度合作，聚焦于CF/PEEK中“悬浮液PEEK预浸带制备”和“PEEK纤维及其织物的开发”两大方向进行研发，形成制备T800和T300级别碳纤维的增强PEEK预浸料的能力，解决国产大飞机、其他型号飞机（直升机以及无人机等）、石油管道等管材、精密装备材料壳体等国家战略领域对CF/PEEK的需求问题。
公司已经和东华大学开展合作，投入部分资金推进先期研发工作。本项目建成后，研发中心将与东华大学深度合作、密切配合，聚焦于CF/PEEK研发，将显著提升公司的研发实力，为公司未来的可持续发展提供技术支持和人才储备。谢谢！

本次募集资金投资项目是公司根据主营业务经营和发展规划，经过审慎论证确定的。各项目与公司主营业务、核心技术之间的关系如下：
1、公司拟通过年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目的实施，向型材、膜、丝材、预浸料、注塑制件等PEEK制品方向延伸，提升公司的技术服务能力，为PEEK在各行业的应用和拓展提供支撑，进而促进PEEK产业链的快速发展。
2、公司拟通过创新与技术研发中心项目的实施促进树脂生产企业和下游技术的良好结合，以工艺包等全方位的服务促进下游产品质量的提升；在新材料应用方面继续保持公司的创新优势，将研发创新能力培育成公司的核心竞争力。
3、公司拟通过上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目的实施，在树脂生产技术成熟的基础上，向CF/PEEK进行拓展研发，保持和提升公司核心竞争力。上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心将与东华大学深度合作，聚焦于CF/PEEK的研发，将显著提升公司的研发实力，为公司未来的可持续发展提供技术支持和人才储备。谢谢！

报告期内，公司的研发费用分别为1,309.42万元、1,326.27万元和1,687.71万元，占营业收入的比重分别为8.28%、6.53%和6.80%。报告期内，公司研发费用持续上升；随着公司收入规模的提升，2021年研发费用占比有所下降。谢谢！

①公司长期从事PEEK的研发，为募投项目的实施提供了坚实的技术储备
公司是国内最早从事PEEK研发与生产的企业之一，公司通过16年的持续研发投入，逐步形成了围绕PEEK生产的自主知识产权。公司目前已获得21项国内专利（其中12项为发明专利）、2项国际专利（均为发明专利），取得了欧盟REACH认证、RoHS认证、EU10/2011食品接触安全认证，美国UL认证、FDA的食品接触安全认证。公司在PEEK生产及应用方面的长期研究为本次募投项目的实施提供了坚实的技术储备
②公司现有的研发团队为本项目实施提供人才保障
经过多年的研发实践验证，公司已形成了一支专业带头人引领、技术骨干支撑、结构合理、技术过硬、砥砺创新的专业研发团队，拥有丰富的PEEK研究经验，为本项目实施提供人才保障。谢谢！

报告期内，公司财务费用分别为12.72万元、-121.00万元和-186.53万元，占营业收入的比例分别为0.08%、-0.60%和-0.75%。报告期内公司财务费用主要为利息支出、利息收入、汇兑损益等。2021年和2022年，公司财务费用为净收益状态，主要系公司银行存款增加，利息收入增加。谢谢！

根据现行的《公司章程》，公司的股利分配政策如下：
“（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，根据股东大会决议按照股东持有的股份比例分配。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。谢谢！

公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金使用原则、专项账户的设立、使用方向及变更、使用监管等作了详尽规定。
公司成功发行并上市后，将严格遵照证监会与上交所的相关法律、法规及规范性文件的要求以及《募集资金管理制度》的规定，规范使用募集资金。
根据《募集资金管理制度》，公司募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用。公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
本次募集资金到位后，公司将严格执行上述募集资金管理制度。谢谢！

报告期内，公司管理费用主要为职工薪酬、中介服务费、业务招待费、交通差旅费、折旧费等。上述费用合计占管理费用的比例分别86.74%、88.12%和88.70%。谢谢！

报告期内，公司销售费用占营业收入的比例高于同行业上市公司，主要原因系：①公司目前阶段销售收入规模低于可比公司；②相比可比公司的相关产品，PEEK国内市场处于成长阶段，新市场的培养和潜在客户的开发需要公司投入更多的人力和资源；③公司以直销为主，因业务拓展和客户维护需要，发生的销售费用相对较多。随着公司收入规模的提升，公司销售费用占营业收入比例趋近于可比公司。谢谢！

海正生材主营聚乳酸，聚乳酸的生产过程、下游应用方式与PEEK相似，且海正生材专注于聚乳酸、复合改性聚乳酸的生产，产品结构与公司相近。聚乳酸主要用于替代传统塑料如PP、PS、PE等，下游主要应用于食品容器、餐具、包装、农用地膜等领域。由于聚乳酸替代的普通塑料产品价格相对更低，导致其毛利率相对较低，具有合理性。
优巨新材主营的聚芳醚砜属于特种工程塑料，其生产过程、下游应用方式与PEEK相似。目前，我国生产的聚芳醚砜多应用在食品接触、电子电气和水处理膜等消费领域，其市场增长的驱动因素是消费者的产品升级需求。因此，聚芳醚砜与PEEK在重点应用领域、产品竞争格局等方面不同，导致公司产品毛利率与优巨新材存在差异，具有合理性。谢谢！、

报告期内，公司主营业务毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%，毛利率整体相对稳定；2022年度，公司毛利率小幅下滑，主要受上游原材料氟酮、对苯二酚价格上涨影响，公司产品的单位成本上升幅度超过销售价格上涨幅度所致。报告期内，纯树脂颗粒、复合增强类产品对公司毛利贡献维持90%左右，是公司主营业务毛利的主要来源。谢谢！

报告期内，公司知识产权服务费主要包括专利年费、专利代理服务费、商标注册费、商标续展费、专利诉讼服务费等。报告期内，公司知识产权服务费金额分别为110.00万元、45.26万元和41.69万元，其中2020年知识产权服务费金额较大，主要系公司与竞争对手索尔维之间专利诉讼导致相关的服务费支出增加。谢谢！

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计可分配利润（公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。谢谢！

报告期内公司不同销售区域内毛利率不存在重大差异，其中华东地区毛利率相对略低原因系公司主要客户集中华东，针对部分采购规模较大的客户公司给予小幅的价格优惠；外销毛利率略低于境内销售毛利率，主要系考出口退税等因素，公司对境外销售的价格略低于内销价格。谢谢！

报告期内，公司销售人员人均薪酬分别为29.12万元、40.04万元和31.07万元，其中2022年人均薪酬略有降低，主要系随着2022年公司新招聘部分销售人员薪酬低于原有销售人员，整体销售人员薪酬有所降低。

最近三年（2020-2022年），公司营业收入保持持续增长；2023年1-6月营业收入较上年同期保持增长，后续公司营业收入情况，请关注公司定期报告等披露信息。

报告期内，公司的销售费用主要为职工薪酬、业务宣传展览费和业务招待费等，上述费用占销售费用的比例分别93.51%、94.64%和89.99%。报告期内，公司销售费用保持相对稳定。

公司业务宣传展览费主要系参加各种展览费用、网络推广费用。报告期内，公司展览宣传费分别为176.97万元、35.13万元和91.27万元，其中2020年展览宣传费费用增加，主要系线下展会等市场开拓受限，公司加大了互联网相关的营销投入所致。谢谢！

本募投项目达产后预计实现年销售收入32,964.60万元，达产后年均净利润7,437.00万元。经测算，项目税后内部收益率14.83%，投资回收期8.84年（含建设期2年）。谢谢！

自成立以来，公司专注于PEEK研发和生产，在PEEK合成、提纯、复合增强的理论和技术方面实现了众多的创新和突破，掌握了包括关键原料选择、关键过程控制、关键设备设计、关键工艺优化、关键指标监测的全流程全国产化PEEK生产能力，目前是全球第四家产能过千吨的PEEK企业。根据沙利文咨询的研究报告，按照国内PEEK销量进行测算，2021年公司在国内市场占有率为30.57%，位列第一，领先于英国威格斯、比利时索尔维等国际PEEK厂商。
报告期内，公司持续加大研发投入，布局PEEK材料的前沿领域，包括低粘热稳PEEK、医疗级PEEK、航空航天级PEEK、连续性碳纤维/聚醚醚酮复合材料的研发等。截至目前，公司医疗级产品车间已经通过检测，医疗级PEEK产品已经进入试生产和产品应用开发阶段，医疗领域的应用开发将对公司收入增长提供新的支撑。
未来，公司将持续加大研发投入，在技术创新、新产品开发和前沿材料应用方面进行布局，持续加强自身核心竞争力。因此，公司内部业务和技术实力的增强，对业务增长的驱动具有可持续性。谢谢！

报告期内，公司营业收入分别为15,818.21万元、20,300.63万元和24,812.18万元，净利润分别为2,466.53万元、5,012.95万元和5,591.42万元。最近三年公司营业收入及归属于母公司所有者净利润持续增长，体现出良好的盈利能力和成长性。谢谢！

近年来，随着特种工程塑料应用持续推广，以及下游加工设备、型材加工厂商、精密注塑和预浸复合等工艺的持续发展，国内特种工程塑料产业链配套逐步完善，PEEK下游应用领域不断拓展，对以PEEK为代表的特种工程塑料的需求呈持续增加态势。现阶段PEEK市场价格依然相对较高，一定程度上限制了PEEK大规模的应用开发；未来，随着上游氟酮、中游PEEK树脂合成、下游应用等环节产能的扩张，PEEK材料价格有望逐步下降，将进一步推动下游行业需求增加。因此PEEK下游行业需求的驱动因素具有可持续性。谢谢！

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司已建立健全股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度及包括审计委员会在内的董事会专门委员会制度，形成了规范的公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按相关制度规定切实地行使权利、履行义务。报告期内公司规范运作，治理结构不存在缺陷。谢谢！

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。谢谢！